職位描述：
1）根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作；
2）每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計，根據審核無誤的記賬憑證，及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做到日清月結工作，并填寫資金日報表，報送領導；
3）根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行，準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符；
4）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調節表。
5）發票的領購、開具、繳銷、保管